Financeiro

No Financeiro você controla as contas a pagar e a receber da fazenda, registra cada pagamento na conta do banco ou no caixa, acompanha o saldo e o fluxo de caixa e prepara o Livro Caixa do produtor.

Como abrir esta área#

1. Clique no ícone de quadradinhos, no alto da tela, à direita.
2. Em Selecione um Painel, escolha Financeiro.

Quem tem papel de usuário ou de operador só vê a Produção. Veja mais em Usuários e acessos. Os lançamentos são separados por fazenda. Veja Empresa e fazendas.

Por onde começar#

1. Cadastre as contas do banco e o caixa em Caixa e Bancos > Contas E Caixa, com o saldo de hoje.
2. Cadastre os centros de custo.
3. Cadastre as categorias de receita e de despesa.
4. Cadastre as contas que se repetem todo mês, como energia e aluguel.
5. Comece a lançar as contas.

Categoria e centro de custo são opcionais na conta, mas sem eles você perde a separação nos filtros e nos relatórios.

Centros de custo#

Fica em Cadastros > Centros De Custo. Serve para separar receitas e despesas por área da fazenda.

1. Clique no botão de criar, no alto da tela.
2. Preencha Código e Nome, que são obrigatórios.
3. Preencha Descrição, se quiser.
4. Confira a opção Ativo e salve.

O Código não pode se repetir em toda a empresa, nem mesmo com o de um centro de custo excluído. A lista mostra quantas contas a pagar e a receber estão ligadas a cada centro.

O centro Pecuária é criado pelo sistema para as contas do rebanho e é o que aparece em Financeiro da Pecuária.

Categorias financeiras#

Fica em Cadastros > Categorias Financeiras.

1. Clique no botão de criar, no alto da tela.
2. Preencha Nome e escolha o Tipo: Receita ou Despesa.
3. Se quiser, escolha uma Cor e preencha Descrição.
4. Confira as opções Ativo e Atividade rural e salve.

Nas contas a pagar só aparecem categorias ativas do tipo Despesa. Nas contas a receber, só as ativas do tipo Receita.

A opção Atividade rural vem ligada. Desligue para gastos particulares: o que usa essa categoria fica fora do Livro Caixa. Movimento sem categoria entra no Livro Caixa.

Contas a pagar#

Fica em Contas a Pagar > Contas A Pagar.

Lançar uma conta#

1. Clique no botão de criar, no alto da tela.
2. Em Informações Principais, escolha o Fornecedor (obrigatório, a não ser que a conta seja de um colaborador), o Centro de Custo e a Categoria. Se o fornecedor não existe, você pode criá-lo ali mesmo.
3. Em Documento, escolha o Tipo de Documento: Boleto, Nota Fiscal, Fatura, Recibo, Duplicata, Folha de Pagamento ou Outros. Preencha Descrição (obrigatória) e Número do Documento.
4. Em Valores, informe Valor Original, Desconto e Acréscimo.
5. Em Datas, confira Data de Emissão e informe Data de Vencimento, ambas obrigatórias.
6. Se a compra for parcelada, preencha Total de Parcelas e Vence a cada. Veja Parcelas.
7. Se quiser, preencha Observações e Anexos (Boletos, Comprovantes).
8. Salve.

Dar baixa no pagamento#

A baixa é feita pelo botão Pagar, na linha da conta. Os campos Data de Pagamento e Valor Pago do formulário ficam só para leitura: eles mostram o que já foi baixado.

1. Na lista, clique em Pagar na linha da conta.
2. Confira o Valor, que vem com o saldo da conta. Informe um valor menor para uma baixa parcial.
3. Confira a Data. Ela não pode ser futura.
4. Escolha a Conta de onde sai o dinheiro. Esse campo é obrigatório quando há alguma conta ativa em Contas E Caixa.
5. Escolha a Forma de Pagamento e, se houver, informe Desconto e Juros/Multa.
6. Confirme. O status é atualizado sozinho e o pagamento aparece no Extrato.

As formas de pagamento são Dinheiro, PIX, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência Bancária, Depósito, Boleto e Outros.

O Valor acompanha o Desconto e os Juros/Multa: ao informar um deles, o campo mostra o que falta para quitar a conta. Exemplo: em uma conta de R$ 1.000,00 com R$ 50,00 de juros, o Valor muda para R$ 1.050,00. Para pagar só uma parte, digite o valor depois de informar o desconto ou os juros.

Pagar várias de uma vez#

1. Marque as contas na lista.
2. Abra as ações em massa e escolha Pagar selecionadas.
3. Informe Data, Conta e Forma de Pagamento e confirme.

Cada conta é baixada pelo saldo que falta, sem desconto nem juros. As que já estão quitadas são ignoradas.

Contas a receber#

Fica em Contas a Receber > Contas A Receber. Funciona como as contas a pagar, com estas diferenças:

• Em vez de fornecedor, você escolhe o Cliente (obrigatório). Se ele não existe, pode criá-lo ali mesmo, com Nome, CPF/CNPJ, Telefone e E-mail.
• Há o campo Número da NF, digitado por você.
• A baixa é feita pelo botão Receber, e em massa por Receber selecionadas. O formulário mostra, só para leitura, Data de Recebimento e Valor Recebido.
• Há o campo ID do Pedido de Venda, um número digitado por você. Ele não busca nem altera nenhum pedido. Veja Fiscal e vendas.
• Os anexos ficam em Anexos (NF, Comprovantes).

Nenhuma venda ou nota cria uma conta a receber sozinha. Ela é lançada à mão ou gerada por uma conta recorrente.

Regras das contas#

Valor total#

O Valor Total é calculado pelo sistema e não pode ser digitado:

Valor Total = Valor Original - Desconto + Acréscimo

Status#

O status é definido pelo sistema:

Situação da conta	Status
Valor pago ou recebido igual ou maior que o valor total	Pago
Valor pago ou recebido maior que zero, mas menor que o valor total	Parcialmente Pago
Sem pagamento e com vencimento já passado	Vencido
Sem pagamento e com vencimento em dia	Em Aberto

Além disso, o sistema confere as contas uma vez por dia e muda de Em Aberto para Vencido as que passaram do vencimento. Conta Parcialmente Paga não vira Vencida.

Parcelas#

Ao criar a conta, informe o valor da compra inteira e divida:

1. Em Valor Original, informe o valor total da compra.
2. Em Data de Vencimento, informe o vencimento da primeira parcela.
3. Em Total de Parcelas, informe a quantidade, de 1 a 120.
4. Em Vence a cada, escolha 1, 2, 3, 6 ou 12 meses. A opção de 12 meses serve para pagar por safra.
5. Salve.

O sistema divide o valor e cria uma conta para cada parcela. A diferença de centavos fica na primeira parcela. Exemplo: R$ 100,00 em 3 vezes vira uma parcela de R$ 33,34 e duas de R$ 33,33.

• A lista mostra a parcela como 2/6.
• Desconto e Acréscimo informados na criação ficam só na primeira parcela.
• Cada parcela é uma conta separada: pague, edite ou exclua uma por uma.
• Depois de criada, a conta não pode ser parcelada de novo: Total de Parcelas fica só para leitura.

Filtros da lista#

Filtro	Contas a pagar	Contas a receber
Status	Sim	Sim
Tipo de Documento	Sim	Sim
Centro de Custo	Sim	Sim
Cliente	Não	Sim
Vencimento mês atual	Sim	Sim
Vencidas	Sim	Sim
Em Aberto	Sim	Não
A Receber	Não	Sim
Recebidas	Não	Sim

Em Aberto e A Receber mostram apenas as contas com status Em Aberto, sem as vencidas e as parcialmente pagas.

Excluir e restaurar#

Conta, categoria ou centro de custo excluído sai da lista e pode ser visto pelo filtro de excluídos. Para trazer de volta, selecione os registros e use a ação em massa de restaurar. A exclusão definitiva, também em massa, apaga o registro de vez.

Conta com baixa deve ser estornada antes de sair. Na lista, o botão de excluir some quando a conta tem baixa, e a exclusão em massa é recusada com o aviso Há conta com baixa na seleção. Faça o estorno no Extrato.

Contas recorrentes#

Fica em Cadastros > Contas Recorrentes. Serve para o que se repete todo mês, como energia, aluguel ou um contrato de venda.

1. Clique no botão de criar, no alto da tela.
2. Escolha o Tipo: A pagar ou A receber.
3. Escolha o Fornecedor ou o Cliente.
4. Preencha Descrição e Valor.
5. Informe o Próximo vencimento. As contas se repetem todo mês neste dia.
6. Se quiser, informe Repetir até. Em branco, repete sem data para acabar.
7. Confira Tipo de Documento, Centro de Custo, Categoria e Ativa. Salve.

Como as contas são criadas:

• O sistema cria a conta até 30 dias antes do vencimento, para ela já aparecer no fluxo de caixa.
• A conferência roda de madrugada e também na hora em que você cadastra a recorrência.
• Depois de criada, é uma conta comum: você paga, edita ou exclui na lista dela.
• Editar ou excluir a recorrência não muda as contas já criadas.
• Para parar de gerar, desligue Ativa ou preencha Repetir até.
• Se o Próximo vencimento estiver no passado, as contas dos meses atrasados também são criadas.
• Em meses mais curtos, o vencimento cai no último dia do mês e volta ao dia escolhido no mês seguinte.

Caixa e Bancos#

Contas e Caixa#

Fica em Caixa e Bancos > Contas E Caixa. Aqui ficam as contas de banco e o dinheiro em caixa. Não confunda com as contas a pagar e a receber.

1. Clique no botão de criar, no alto da tela.
2. Preencha Nome, como Banco do Brasil ou Caixa da fazenda.
3. Escolha o Tipo: Conta bancária ou Dinheiro em caixa.
4. Na conta bancária, preencha Código do banco, Nome do banco, Agência e Número da conta. O Livro Caixa exige banco, agência e número.
5. Informe o Saldo inicial: quanto havia na conta ao começar a usar este cadastro.
6. Confira a opção Ativa e salve.

A coluna Saldo é o saldo inicial mais as entradas e menos as saídas. O botão de excluir some quando a conta já tem movimentos. Nesse caso, desligue Ativa.

Extrato#

Fica em Caixa e Bancos > Extrato. Mostra todo o dinheiro que entrou e saiu: baixas, transferências e lançamentos avulsos. Movimentos não são digitados nem editados aqui: só criados pelos botões e desfeitos pelo estorno.

Os filtros são Conta, Tipo, Sem conta definida e o período, com De e Até.

Sem conta definida. Os pagamentos registrados antes desta atualização foram levados para o Extrato sem conta, porque o sistema não sabia de onde saiu o dinheiro. Eles aparecem como Sem conta definida. Para cada um, clique em Definir conta e escolha a conta. Enquanto isso, o valor forma uma linha separada nos saldos. Se o movimento entrar no Livro Caixa, ele também vira pendência naquele ano.

Estornar. Na linha do movimento, clique em Estornar e confirme:

• Em uma baixa, o movimento é apagado e o valor volta para a conta a pagar ou a receber, que recupera o status.
• Em uma transferência, os dois lados são desfeitos.
• Em um lançamento avulso, o movimento é apagado.

O estorno também desfaz o Desconto e os Juros/Multa informados naquela baixa.

Transferência. Para mover dinheiro entre suas contas, como um saque do banco para o caixa:

1. Clique em Transferência, no alto da tela.
2. Escolha Sai de e Entra em, que precisam ser contas diferentes.
3. Preencha Valor e Data e, se quiser, Descrição. Confirme.

Transferência muda o saldo de cada conta, mas não é receita nem despesa: não entra no fluxo de caixa, no gráfico nem no Livro Caixa.

Lançamento avulso. Para o dinheiro que não veio de uma conta a pagar ou a receber, como uma tarifa do banco:

1. Clique em Lançamento avulso, no alto da tela.
2. Escolha o Tipo e a Conta.
3. Preencha Descrição, Valor e Data.
4. Se quiser, escolha a Categoria e preencha Número do documento.
5. Preencha CPF ou CNPJ de quem recebeu ou pagou se o lançamento for entrar no Livro Caixa. Confirme.

Fluxo de Caixa#

Fica em Caixa e Bancos > Fluxo de Caixa. No alto aparece o saldo de cada conta ativa. Abaixo, a tabela junta o que já aconteceu e o que está previsto.

1. Confira De e Até. A tela abre do início do mês atual até o fim do terceiro mês à frente.
2. Em Mostrar por, escolha Mês ou Dia.

Coluna	O que mostra
Recebido	Entradas registradas no Extrato
Pago	Saídas registradas no Extrato
A receber	O que falta receber das contas a receber, pela data de vencimento
A pagar	O que falta pagar das contas a pagar, pela data de vencimento
Saldo	O saldo que vem de antes, somando e subtraindo as colunas até aquela linha

Conta atrasada entra na previsão como se vencesse hoje, desde que hoje esteja dentro do período. Transferências não entram nas colunas. Os botões Exportar PDF e Exportar Excel baixam a tabela do período escolhido.

Dashboard#

Fica em Dashboard, a primeira opção do menu.

Indicadores#

Indicador	O que mostra
Total a Pagar (Mês)	Soma das contas a pagar que vencem no mês atual, e quanto delas já foi pago
Contas a Pagar em Aberto	O que falta pagar das contas do mês. Abaixo, o total das contas com status Vencido, de qualquer mês
Total a Receber (Mês)	Soma das contas a receber que vencem no mês atual, e quanto delas já foi recebido
Contas a Receber em Aberto	O que falta receber das contas do mês. Abaixo, o total das contas com status Vencido, de qualquer mês
Saldo em Contas	Soma do saldo das contas ativas em Contas E Caixa, mais o que está sem conta definida

Pagamentos parciais contam nos valores já pagos ou recebidos.

Receitas x Despesas#

O gráfico Receitas x Despesas (Últimos 12 Meses) mostra, mês a mês, as entradas e saídas registradas no Extrato, pela data de cada movimento. Pagamentos parciais e lançamentos avulsos entram. Transferências, não.

Contas dos próximos dias#

As listas Contas a Pagar nos Próximos 7 Dias e Contas a Receber nos Próximos 7 Dias mostram as contas com status Em Aberto ou Parcialmente Pago. As que vencem no próprio dia aparecem. A coluna Valor mostra o valor total da conta, mesmo que parte já tenha sido paga.

Relatório Analítico#

Fica em Relatórios > Relatório Analítico, e a tela abre com o título Financeiro Analítico. Compara receitas e despesas de um período.

1. Confira Data Início e Data Fim, que vêm com o mês atual.
2. Se quiser, escolha um Centro de Custo. A lista oferece apenas os ativos.
3. Clique em Filtrar.

As contas entram no período pela data de vencimento.

Resultado	Como é calculado
Total de Receitas	Soma das contas a receber do período. Recebidas é o valor já baixado e Pendentes é a diferença
Total de Despesas	Soma das contas a pagar do período. Pagas é o valor já baixado e Pendentes é a diferença
Saldo Previsto	Total de Receitas menos Total de Despesas
Saldo Realizado	Valor recebido menos valor pago, contando os pagamentos parciais

Outras tabelas da tela:

• Receitas por Categoria e Despesas por Categoria somam o valor total das contas. O que não tem categoria aparece como Sem categoria.
• Comparativo Mês a Mês mostra receitas, despesas e resultado de cada mês. Só aparece quando o período tem mais de um mês com contas.
• Por Centro de Custo mostra receitas, despesas e saldo de cada centro que tem contas no período. Contas sem centro de custo não aparecem nela. Se você escolher um centro no filtro, a tabela mostra só esse centro.

Os botões Exportar PDF e Exportar Excel baixam o relatório. Eles usam o último filtro aplicado, então clique em Filtrar antes de exportar.

Livro Caixa (LCDPR)#

Fica em Relatórios > Livro Caixa (LCDPR). Ajuda a preparar o Livro Caixa Digital do Produtor Rural a partir dos movimentos do Extrato.

O arquivo não dispensa conferência. Confira com o contador e valide no programa da Receita antes de entregar.

Como gerar#

1. Escolha o Ano.
2. Clique em Dados do produtor e do imóvel e preencha Produtor, Imóvel rural e, se quiser, Contador (opcional). Salve.
3. Leia a lista de Pendências e resolva cada item.
4. Confira o Resumo mensal.
5. Clique em Baixar arquivo do LCDPR. O arquivo é um TXT no leiaute 1.3 da Receita.

Os botões Exportar PDF e Exportar Excel baixam a lista dos lançamentos para conferência, mesmo com pendências. Eles não substituem o arquivo.

O que entra#

• Os movimentos do ano do Extrato: baixas e lançamentos avulsos.
• Movimentos com categoria marcada como Atividade rural e movimentos sem categoria.
• Transferências entre contas ficam fora, porque não são receita nem despesa.

Pendências comuns#

Pendência	Como resolver
Preencha: seguido do nome de um campo	Abra Dados do produtor e do imóvel e preencha
Falta o CAFIR/ITR ou o CAEPF	Preencha um dos dois em Imóvel rural
Conta sem banco, agência ou número	Edite a conta em Contas E Caixa
Escolha a conta no extrato	No Extrato, use Definir conta
Falta o CPF ou CNPJ de quem recebeu ou pagou	Preencha o cadastro do fornecedor, do cliente ou do colaborador. No lançamento avulso, o documento é informado ao lançar

O botão de baixar o arquivo só fica liberado quando não há pendências.

Limites#

• Um imóvel por fazenda. Cada fazenda do MetaRural gera um arquivo com um único imóvel. Quem tem vários imóveis no mesmo livro precisa consolidar com o contador.
• Participação menor que 100%. Com terceiros, o cadastro de participantes (registro 0045) não é gerado, e o arquivo fica bloqueado por pendência. Peça ao contador para completar.
• Adiantamentos de produto. O sistema gera só lançamentos de receita e despesa. Lançamentos do tipo 3 não são gerados.
• Saldo do ano. O saldo do livro começa em zero no início de cada ano. Ele não usa o saldo das contas nem o saldo do ano anterior.
• Dinheiro em caixa. Movimentos da conta do tipo Dinheiro em caixa saem com o código 000.